日本電子材料

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,574

5,092

減価償却費

929

1,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

77

356

受取利息及び受取配当金

△13

△27

支払利息

30

30

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△0

有形固定資産廃棄損

3

2

売上債権の増減額（△は増加）

△2,184

△1,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

△289

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△75

41

仕入債務の増減額（△は減少）

128

764

その他の流動負債の増減額（△は減少）

28

79

その他

32

△22

小計

1,553

5,354

利息及び配当金の受取額

11

30

利息の支払額

△30

△30

法人税等の支払額

△118

△540

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,415

4,813

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,396

△927

有形固定資産の売却による収入

0

7

有価証券の売却による収入

0

123

貸付金の回収による収入

1

56

定期預金の預入による支出

△487

△660

定期預金の払戻による収入

458

817

その他の支出

△92

△70

その他の収入

19

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,496

△562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,100

―

長期借入金の返済による支出

△1,375

△1,264

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△158

△330

リース債務の返済による支出

△61

△66

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,475

2,608

新株予約権の発行による収入

4

―

新株予約権の発行による支出

△14

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,970

947

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,854

5,283

現金及び現金同等物の期首残高

3,335

6,189

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 6,189

＊ 11,473