日本電子材料のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,574 | 5,092 |
| 減価償却費 | 929 | 1,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △27 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | △0 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,184 | △1,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | △289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △75 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | 764 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 79 |
| その他 | 32 | △22 |
| 小計 | 1,553 | 5,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 30 |
| 利息の支払額 | △30 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △118 | △540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | 4,813 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,396 | △927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 123 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 56 |
| 定期預金の預入による支出 | △487 | △660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458 | 817 |
| その他の支出 | △92 | △70 |
| その他の収入 | 19 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,496 | △562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,375 | △1,264 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △158 | △330 |
| リース債務の返済による支出 | △61 | △66 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,475 | 2,608 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | ― |
| 新株予約権の発行による支出 | △14 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,970 | 947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | 84 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,854 | 5,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,335 | 6,189 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,189 | 11,473 |
