日本電子材料のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,123 | 2,574 |
| 減価償却費 | 640 | 929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △13 |
| 支払利息 | 21 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △23 | 1 |
| 有形固定資産廃棄損 | 18 | 3 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | △129 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605 | △2,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △436 | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | △75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △214 | 28 |
| その他 | 18 | 32 |
| 小計 | 1,741 | 1,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 利息の支払額 | △22 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △207 | △118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528 | 1,415 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,817 | △1,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | ― |
| 関係会社株式の取得による支出 | △54 | ― |
| 貸付けによる支出 | △81 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | △487 | △487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 458 |
| その他の支出 | △149 | △92 |
| その他の収入 | 17 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,187 | △1,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,209 | △1,375 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 配当金の支払額 | △105 | △158 |
| リース債務の返済による支出 | △71 | △61 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 1,475 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 4 |
| 新株予約権の発行による支出 | ― | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | 2,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △36 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △564 | 2,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,899 | 3,335 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,335 | 6,189 |
