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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,123
2,574
減価償却費
640
929
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
77
受取利息及び受取配当金
△17
△13
支払利息
21
30
有形固定資産売却損益（△は益）
△23
1
有形固定資産廃棄損
18
3
投資有価証券売却益（△は益）
△129
売上債権の増減額（△は増加）
605
△2,184
たな卸資産の増減額（△は増加）
△436
15
その他の流動資産の増減額（△は増加）
10
△75
仕入債務の増減額（△は減少）
127
128
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△214
28
その他
32
小計
1,741
1,553
利息及び配当金の受取額
16
11
利息の支払額
△22
△30
法人税等の支払額
△207
△118
1,528
1,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△2,817
△1,396
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の売却による収入
129
関係会社株式の取得による支出
△54
貸付けによる支出
△81
貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
△487
定期預金の払戻による収入
252
458
その他の支出
△149
△92
その他の収入
17
19
△3,187
△1,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,500
3,100
長期借入金の返済による支出
△1,209
△1,375
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△105
△158
リース債務の返済による支出
△71
△61
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,475
新株予約権の発行による収入
新株予約権の発行による支出
△14
1,114
2,970
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△564
2,854
現金及び現金同等物の期首残高
3,899
3,335
現金及び現金同等物の期末残高
＊ 3,335
＊ 6,189
