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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,001
1,123
減価償却費
707
640
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△1
受取利息及び受取配当金
△14
△17
支払利息
11
21
有形固定資産売却損益（△は益）
△28
△23
有形固定資産廃棄損
39
18
投資有価証券売却益（△は益）
―
△129
売上債権の増減額（△は増加）
△414
605
たな卸資産の増減額（△は増加）
△102
△436
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△71
10
仕入債務の増減額（△は減少）
479
127
その他の流動負債の増減額（△は減少）
189
△214
関係会社株式売却益
△162
その他
25
小計
1,655
1,741
利息及び配当金の受取額
14
16
利息の支払額
△11
△22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△131
△207
1,527
1,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△625
△2,817
有形固定資産の売却による収入
41
1
投資有価証券の売却による収入
129
関係会社株式の取得による支出
△54
貸付けによる支出
△55
△81
貸付金の回収による収入
4
3
定期預金の預入による支出
△121
△487
定期預金の払戻による収入
319
252
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
その他の支出
△94
△149
その他の収入
8
17
△397
△3,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,330
2,500
長期借入金の返済による支出
△1,053
△1,209
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△106
△105
リース債務の返済による支出
170
1,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
△19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,275
△564
現金及び現金同等物の期首残高
2,624
3,899
現金及び現金同等物の期末残高
3,335
