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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
373
1,001
減価償却費
816
707
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△206
―
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
受取利息及び受取配当金
△15
△14
支払利息
23
11
有形固定資産売却損益（△は益）
△28
有形固定資産廃棄損
0
39
売上債権の増減額（△は増加）
△2,090
△414
たな卸資産の増減額（△は増加）
△381
△102
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△29
△71
仕入債務の増減額（△は減少）
△532
479
その他の流動負債の増減額（△は減少）
119
189
関係会社株式売却益
△162
その他
△7
25
小計
△1,929
1,655
利息及び配当金の受取額
15
14
利息の支払額
△24
△11
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△100
△131
△2,038
1,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△0
△1
有形固定資産の取得による支出
△1,073
△625
有形固定資産の売却による収入
6
41
関係会社株式の取得による支出
△63
貸付けによる支出
△55
貸付金の回収による収入
5
4
定期預金の預入による支出
△342
△121
定期預金の払戻による収入
393
319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
127
その他の支出
△60
△94
その他の収入
12
8
△1,131
△397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
81
短期借入金の返済による支出
△85
長期借入れによる収入
1,906
1,330
長期借入金の返済による支出
△878
△1,053
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△126
△106
リース債務の返済による支出
△9
887
170
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,256
1,275
現金及び現金同等物の期首残高
4,881
2,624
現金及び現金同等物の期末残高
3,899
