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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,465
1,007
減価償却費
1,108
1,065
株式報酬費用
26
33
補助金収入
△126
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
73
△36
受取利息及び受取配当金
△31
△48
支払利息
25
27
有形固定資産売却損益（△は益）
有形固定資産廃棄損
5
2
売上債権の増減額（△は増加）
2,139
398
棚卸資産の増減額（△は増加）
△258
110
その他の流動資産の増減額（△は増加）
47
△21
仕入債務の増減額（△は減少）
△981
△220
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△62
51
その他
△32
37
小計
5,396
2,404
利息及び配当金の受取額
31
48
利息の支払額
△25
△26
補助金の受取額
126
法人税等の支払額
△2,181
△111
3,348
2,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△921
△1,918
有形固定資産の売却による収入
0
3
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
22
54
定期預金の預入による支出
△281
△771
定期預金の払戻による収入
412
472
その他の支出
△109
△53
その他の収入
12
△849
△2,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
△500
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△1,511
△1,023
社債の発行による収入
984
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△502
△503
リース債務の返済による支出
△69
△78
△1,582
879
現金及び現金同等物に係る換算差額
107
135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,024
1,128
現金及び現金同等物の期首残高
11,473
12,497
現金及び現金同等物の期末残高
※ 12,497
※ 13,626
