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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,007
4,627
減価償却費
1,065
1,196
株式報酬費用
33
14
補助金収入
―
△40
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
152
受取利息及び受取配当金
△48
△50
支払利息
27
36
有形固定資産売却損益（△は益）
△7
有形固定資産廃棄損
2
7
売上債権の増減額（△は増加）
398
△3,829
棚卸資産の増減額（△は増加）
110
△370
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△21
10
仕入債務の増減額（△は減少）
△220
△141
その他の流動負債の増減額（△は減少）
51
415
その他
37
64
小計
2,404
2,106
利息及び配当金の受取額
48
50
利息の支払額
△26
△39
補助金の受取額
40
法人税等の支払額
△111
△356
2,315
1,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1
△2
有形固定資産の取得による支出
△1,918
△3,464
有形固定資産の売却による収入
3
9
貸付けによる支出
△58
貸付金の回収による収入
54
53
定期預金の預入による支出
△771
△1,126
定期預金の払戻による収入
472
1,148
その他の支出
△53
△159
その他の収入
12
17
△2,202
△3,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
長期借入れによる収入
2,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,023
△1,178
社債の発行による収入
984
社債の償還による支出
△100
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△503
△631
リース債務の返済による支出
△78
△104
879
△514
現金及び現金同等物に係る換算差額
135
207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,128
△2,087
現金及び現金同等物の期首残高
12,497
13,626
現金及び現金同等物の期末残高
※ 13,626
※ 11,538
