共和電業のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,455,768 | 884,308 |
| 減価償却費 | 646,442 | 700,775 |
| 減損損失 | － | 15,381 |
| 固定資産受贈益 | － | △16,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,204 | △5,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135,204 | △84,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △283,722 | △59,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,283 | 205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,100 | △28,500 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,703 | 538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,890 | 25,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,043 | △47,234 |
| 支払利息 | 14,665 | 12,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △60,698 | 598,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △14,324 | △155,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,398 | △298,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,892 | － |
| その他 | △104,508 | 5,598 |
| 小計 | 1,926,490 | 1,547,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,979 | 47,152 |
| 利息の支払額 | △14,985 | △12,156 |
| 法人税等の支払額 | △399,185 | △330,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,299 | 1,251,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,844 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △92,507 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △723,829 | △846,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,108 | △11,244 |
| その他 | △5,104 | 9,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △849,706 | △832,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 85,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △490,200 | △240,200 |
| 配当金の支払額 | △330,830 | △330,483 |
| その他 | △25,836 | △28,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △596,867 | △463,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,498 | △15,661 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,226 | △60,363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,045,070 | 6,144,297 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,144,297 | 6,083,934 |
