共和電業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

884,308

1,059,990

減価償却費

700,775

627,269

減損損失

15,381

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△96,940

固定資産受贈益

△16,525

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,600

645

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84,775

△37,190

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△59,434

△190,223

賞与引当金の増減額（△は減少）

205

3,402

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

3,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,500

23,150

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

538

2,436

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,499

△56,501

受取利息及び受取配当金

△47,234

△48,718

支払利息

12,210

11,325

売上債権の増減額（△は増加）

598,281

496,388

たな卸資産の増減額（△は増加）

△155,026

200,897

仕入債務の増減額（△は減少）

△298,290

172,490

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11,918

その他

5,598

△8,759

小計

1,547,413

2,174,579

利息及び配当金の受取額

47,152

48,807

利息の支払額

△12,156

△11,265

法人税等の支払額

△330,959

△260,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,251,449

1,951,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

172,648

定期預金の増減額（△は増加）

15,000

△15,000

有形固定資産の取得による支出

△846,004

△318,137

無形固定資産の取得による支出

△11,244

△27,297

その他

9,335

7,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

△832,912

△180,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

85,500

△86,000

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△240,200

△212,400

配当金の支払額

△330,483

△275,536

その他

△28,054

△26,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

△463,238

△600,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,661

75,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60,363

1,245,798

現金及び現金同等物の期首残高

6,144,297

6,083,934

現金及び現金同等物の期末残高

 6,083,934

 7,329,733