共和電業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,455,768

884,308

減価償却費

646,442

700,775

減損損失

－

15,381

固定資産受贈益

－

△16,525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,204

△5,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

135,204

△84,775

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△283,722

△59,434

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,283

205

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,100

△28,500

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,703

538

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,890

25,499

受取利息及び受取配当金

△49,043

△47,234

支払利息

14,665

12,210

売上債権の増減額（△は増加）

△60,698

598,281

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,324

△155,026

仕入債務の増減額（△は減少）

159,398

△298,290

投資有価証券評価損益（△は益）

3,892

－

その他

△104,508

5,598

小計

1,926,490

1,547,413

利息及び配当金の受取額

48,979

47,152

利息の支払額

△14,985

△12,156

法人税等の支払額

△399,185

△330,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,561,299

1,251,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

18,844

15,000

投資有価証券の取得による支出

△92,507

－

有形固定資産の取得による支出

△723,829

△846,004

無形固定資産の取得による支出

△47,108

△11,244

その他

△5,104

9,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△849,706

△832,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

85,500

長期借入れによる収入

－

50,000

長期借入金の返済による支出

△490,200

△240,200

配当金の支払額

△330,830

△330,483

その他

△25,836

△28,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

△596,867

△463,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,498

△15,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

99,226

△60,363

現金及び現金同等物の期首残高

6,045,070

6,144,297

現金及び現金同等物の期末残高

 6,144,297

 6,083,934