チノー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,374,340

1,736,446

減価償却費

810,159

815,030

のれん償却額

30,314

30,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74,423

86,041

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,872

110,149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,110

△37,680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,518

27,118

受取利息及び受取配当金

△53,007

△64,748

支払利息

10,693

10,269

売上債権の増減額（△は増加）

△759,046

△267,089

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,241

△186,440

仕入債務の増減額（△は減少）

1,339,673

△41,543

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,058

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

76,793

△77,997

減損損失

－

10,959

その他

117,996

6,977

小計

3,031,284

2,157,807

利息及び配当金の受取額

53,562

65,857

利息の支払額

△10,693

△10,269

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△259,775

△553,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,814,377

1,659,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100,000

－

有価証券の取得による支出

△100,000

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△391,381

△394,002

無形固定資産の取得による支出

△97,208

△137,232

投資有価証券の取得による支出

△203,239

△194,400

投資有価証券の売却による収入

9,035

161

貸付けによる支出

△7,130

△3,500

貸付金の回収による収入

9,944

3,475

保険積立金の積立による支出

△68,025

△72,521

保険積立金の払戻による収入

76,235

50,813

その他

△57,398

△107,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△729,169

△955,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△322,475

467,650

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△382,896

△347,895

自己株式の取得による支出

△40,440

△1,465

配当金の支払額

△298,339

△338,403

非支配株主への配当金の支払額

△36,504

△61,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,080,654

△81,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,911

△15,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,011,465

607,957

現金及び現金同等物の期首残高

3,843,936

4,855,401

現金及び現金同等物の期末残高

4,855,401

5,463,359