チノー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,719

2,305

減価償却費

795

785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

88

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39

△19

株主優待引当金の増減額（△は減少）

43

4

受取利息及び受取配当金

△58

△71

支払利息

8

7

助成金収入

△20

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

23

－

売上債権の増減額（△は増加）

50

△626

棚卸資産の増減額（△は増加）

△987

△1,937

仕入債務の増減額（△は減少）

821

744

前受金の増減額（△は減少）

106

796

その他

△259

△115

小計

2,301

2,073

利息及び配当金の受取額

58

71

利息の支払額

△8

△7

助成金の受取額

20

5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△491

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,880

1,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,449

1,543

定期預金の預入による支出

△1,390

△1,573

有形固定資産の取得による支出

△774

△416

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△136

△155

投資有価証券の売却による収入

94

34

貸付けによる支出

△8

△5

貸付金の回収による収入

4

4

保険積立金の積立による支出

△73

△71

保険積立金の払戻による収入

302

122

その他

△47

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△578

△564

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△58

－

長期借入金の返済による支出

△272

△375

長期借入れによる収入

－

1,500

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△381

△389

非支配株主への配当金の支払額

△42

△78

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△222

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△978

655

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

390

1,781

現金及び現金同等物の期首残高

5,430

5,821

現金及び現金同等物の期末残高

5,821

7,603