チノー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,838

1,719

減価償却費

872

795

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

549

△38

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△623

△39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

△119

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

43

受取利息及び受取配当金

△56

△58

支払利息

10

8

助成金収入

△63

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

23

売上債権の増減額（△は増加）

686

156

棚卸資産の増減額（△は増加）

181

△987

仕入債務の増減額（△は減少）

△684

821

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

△79

段階取得に係る差損益（△は益）

1

－

負ののれん発生益

△557

－

その他

194

△60

小計

2,425

2,301

利息及び配当金の受取額

56

58

利息の支払額

△10

△8

助成金の受取額

63

20

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△193

△491

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,341

1,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

255

1,449

定期預金の預入による支出

△980

△1,390

有形固定資産の取得による支出

△754

△774

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△198

△136

投資有価証券の売却による収入

－

94

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,082

－

貸付けによる支出

△27

△8

貸付金の回収による収入

11

4

保険積立金の積立による支出

△81

△73

保険積立金の払戻による収入

73

302

その他

△133

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△748

△578

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△122

△58

長期借入金の返済による支出

△390

△272

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△381

△381

非支配株主への配当金の支払額

△73

△42

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△222

財務活動によるキャッシュ・フロー

△968

△978

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

629

390

現金及び現金同等物の期首残高

4,800

5,430

現金及び現金同等物の期末残高

5,430

5,821