チノー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,736,446

1,674,937

減価償却費

815,030

843,536

のれん償却額

30,314

25,354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

86,041

△149,179

賞与引当金の増減額（△は減少）

110,149

△131,706

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37,680

△124,329

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,118

56,187

受取利息及び受取配当金

△64,748

△69,917

支払利息

10,269

9,272

売上債権の増減額（△は増加）

△267,089

131,045

たな卸資産の増減額（△は増加）

△186,440

332,060

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,543

△777,771

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77,997

91,778

減損損失

10,959

－

持分法による投資損益（△は益）

－

△574,608

その他

6,977

270,317

小計

2,157,807

1,606,978

利息及び配当金の受取額

65,857

70,551

利息の支払額

△10,269

△9,272

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△553,479

△518,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,659,916

1,149,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

496,451

有価証券の取得による支出

△100,000

△396,451

有形固定資産の取得による支出

△394,002

△1,104,414

有形固定資産の売却による収入

3,693

39,573

無形固定資産の取得による支出

△137,232

△100,231

投資有価証券の取得による支出

△194,400

△224,683

投資有価証券の売却による収入

161

－

投資有価証券の償還による収入

－

240,000

関係会社株式の取得による支出

－

△292,400

貸付けによる支出

△3,500

△3,850

貸付金の回収による収入

3,475

4,137

保険積立金の積立による支出

△72,521

△75,683

保険積立金の払戻による収入

50,813

8,715

その他

△111,545

△114,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

△955,057

△1,523,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

467,650

△492,700

長期借入れによる収入

200,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△347,895

△485,434

自己株式の取得による支出

△1,465

△1,179

配当金の支払額

△338,403

△380,559

非支配株主への配当金の支払額

△61,531

△85,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,645

△245,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,256

△43,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

607,957

△662,473

現金及び現金同等物の期首残高

4,855,401

5,463,359

現金及び現金同等物の期末残高

5,463,359

4,800,885