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チノーのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	645,497	1,374,340
減価償却費	868,102	810,159
のれん償却額	30,314	30,314
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,563	74,423
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,165	64,872
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△78,981	△25,110
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	57,469	△2,518
受取利息及び受取配当金	△52,618	△53,007
支払利息	15,234	10,693
売上債権の増減額（△は増加）	△429,659	△759,046
たな卸資産の増減額（△は増加）	△44,079	△22,241
仕入債務の増減額（△は減少）	△132,044	1,339,673
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△6,058
未払消費税等の増減額（△は減少）	△70,170	76,793
その他	96,836	117,996
小計	914,299	3,031,284
利息及び配当金の受取額	52,146	53,562
利息の支払額	△15,234	△10,693
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△111,038	△259,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	840,173	2,814,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	100,000	100,000
有価証券の取得による支出	－	△100,000
有形固定資産の取得による支出	△346,095	△391,381
無形固定資産の取得による支出	△110,202	△97,208
投資有価証券の取得による支出	△99,040	△203,239
投資有価証券の売却による収入	89,859	9,035
貸付けによる支出	△6,040	△7,130
貸付金の回収による収入	111,587	9,944
保険積立金の積立による支出	△65,580	△68,025
保険積立金の払戻による収入	33,555	76,235
その他	47,907	△57,398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△244,049	△729,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	102,437	△322,475
長期借入れによる収入	600,000	－
長期借入金の返済による支出	△367,896	△382,896
自己株式の取得による支出	△82,553	△40,440
配当金の支払額	△342,174	△298,339
非支配株主への配当金の支払額	△50,967	△36,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	△141,153	△1,080,654
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15,028	6,911
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	439,942	1,011,465
現金及び現金同等物の期首残高	3,403,994	3,843,936
現金及び現金同等物の期末残高	3,843,936	4,855,401