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チノーのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	559,981	645,497
減価償却費	927,766	868,102
のれん償却額	50,177	30,314
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,758	10,563
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,113	△2,165
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△105,121	△78,981
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	45,304	57,469
受取利息及び受取配当金	△57,449	△52,618
支払利息	17,210	15,234
売上債権の増減額（△は増加）	550,941	△429,659
たな卸資産の増減額（△は増加）	△25,898	△44,079
仕入債務の増減額（△は減少）	△58,205	△132,044
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,769	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	31,930	△70,170
減損損失	103,957	－
その他	79,240	96,836
小計	2,102,194	914,299
利息及び配当金の受取額	57,449	52,146
利息の支払額	△17,210	△15,234
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△186,241	△111,038
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,956,192	840,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	－	100,000
有価証券の取得による支出	△100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△418,481	△346,095
無形固定資産の取得による支出	△265,003	△110,202
投資有価証券の取得による支出	△13,507	△99,040
投資有価証券の売却による収入	2,666	89,859
貸付けによる支出	△1,800	△6,040
貸付金の回収による収入	108,827	111,587
保険積立金の積立による支出	△71,369	△65,580
保険積立金の払戻による収入	33,737	33,555
その他	31,726	47,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	△693,205	△244,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△671,366	102,437
長期借入れによる収入	－	600,000
長期借入金の返済による支出	－	△367,896
自己株式の取得による支出	△1,985	△82,553
配当金の支払額	△302,550	△342,174
非支配株主への配当金の支払額	△46,437	△50,967
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△21,500	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,043,840	△141,153
現金及び現金同等物に係る換算差額	△64,783	△15,028
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	154,362	439,942
現金及び現金同等物の期首残高	3,249,631	3,403,994
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,403,994	※ 3,843,936