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チノーのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	829,255	559,981
減価償却費	850,342	927,766
のれん償却額	35,298	50,177
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,691	△11,758
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,506	△4,113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,105	△105,121
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△45,177	45,304
受取利息及び受取配当金	△57,220	△57,449
支払利息	14,182	17,210
売上債権の増減額（△は増加）	△747,821	550,941
たな卸資産の増減額（△は増加）	△25,810	△25,898
仕入債務の増減額（△は減少）	712,283	△58,205
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,769
未払消費税等の増減額（△は減少）	67,732	31,930
減損損失	－	103,957
その他	△96,830	79,240
小計	1,581,537	2,102,194
利息及び配当金の受取額	57,917	57,449
利息の支払額	△14,182	△17,210
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△261,900	△186,241
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,363,372	1,956,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	300,000	－
有価証券の取得による支出	－	△100,000
有形固定資産の取得による支出	△1,878,304	△418,481
無形固定資産の取得による支出	△349,962	△265,003
投資有価証券の取得による支出	△39,274	△13,507
投資有価証券の売却による収入	208,814	2,666
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△750,899	－
定期預金の払戻による収入	10,000	－
貸付けによる支出	△226,893	△1,800
貸付金の回収による収入	13,955	108,827
保険積立金の積立による支出	△63,880	△71,369
保険積立金の払戻による収入	156,557	33,737
その他	△30,921	31,726
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,650,809	△693,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	495,822	△671,366
長期借入れによる収入	1,075,000	－
長期借入金の返済による支出	△325,000	－
自己株式の取得による支出	△4,530	△1,985
自己株式の売却による収入	59,590	－
配当金の支払額	△299,039	△302,550
非支配株主への配当金の支払額	△22,611	△46,437
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△21,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	979,231	△1,043,840
現金及び現金同等物に係る換算差額	113,524	△64,783
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△194,681	154,362
現金及び現金同等物の期首残高	3,226,117	3,249,631
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	218,195	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,249,631	※ 3,403,994