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チノーのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	670,507	829,255
減価償却費	743,466	850,342
のれん償却額	30,338	35,298
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,902	7,691
賞与引当金の増減額（△は減少）	53,239	18,506
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	75,679	19,105
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	25,606	△45,177
受取利息及び受取配当金	△50,221	△57,220
支払利息	15,830	14,182
売上債権の増減額（△は増加）	58,460	△747,821
たな卸資産の増減額（△は増加）	△336,606	△25,810
仕入債務の増減額（△は減少）	△407,049	712,283
未払消費税等の増減額（△は減少）	17,667	67,732
その他	△188,480	△96,830
小計	717,342	1,581,537
利息及び配当金の受取額	52,079	57,917
利息の支払額	△15,830	△14,182
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△321,844	△261,900
営業活動によるキャッシュ・フロー	431,746	1,363,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	255,000	300,000
有価証券の取得による支出	△552,932	－
有形固定資産の取得による支出	△888,765	△1,878,304
無形固定資産の取得による支出	△339,419	△349,962
投資有価証券の取得による支出	△532,079	△39,274
投資有価証券の売却による収入	666,349	208,814
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△750,899
定期預金の払戻による収入	－	10,000
貸付けによる支出	△12,255	△226,893
貸付金の回収による収入	11,925	13,955
保険積立金の積立による支出	△64,058	△63,880
保険積立金の払戻による収入	86,461	156,557
その他	△82,309	△30,921
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,452,083	△2,650,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	339,883	495,822
長期借入れによる収入	600,000	1,075,000
長期借入金の返済による支出	△132,791	△325,000
自己株式の取得による支出	△4,419	△4,530
自己株式の売却による収入	84,645	59,590
配当金の支払額	△299,754	△299,039
少数株主への配当金の支払額	△28,578	△22,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	558,985	979,231
現金及び現金同等物に係る換算差額	58,839	113,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△402,511	△194,681
現金及び現金同等物の期首残高	3,611,386	3,226,117
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	17,242	218,195
現金及び現金同等物の期末残高	3,226,117	3,249,631