チノー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,733

3,111

減価償却費

828

917

長期前払費用償却額

28

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

△68

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

64

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

12

△33

株主優待引当金の増減額（△は減少）

14

17

受取利息及び受取配当金

△95

△85

支払利息

9

14

助成金収入

△7

△50

投資有価証券売却損益（△は益）

△323

△102

売上債権の増減額（△は増加）

△401

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,059

△300

仕入債務の増減額（△は減少）

△745

△608

前受金の増減額（△は減少）

△547

133

その他

427

82

小計

782

3,293

利息及び配当金の受取額

95

85

利息の支払額

△9

△14

助成金の受取額

7

50

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△775

△870

営業活動によるキャッシュ・フロー

101

2,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,532

550

定期預金の預入による支出

△502

△550

有形固定資産の取得による支出

△1,353

△705

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△93

△128

投資有価証券の売却による収入

635

256

投資有価証券の取得による支出

△20

△3

貸付けによる支出

△27

△1

貸付金の回収による収入

7

29

保険積立金の積立による支出

△73

△307

保険積立金の払戻による収入

44

216

その他

△66

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

81

△667

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

長期借入金の返済による支出

△459

△416

長期借入れによる収入

200

－

自己株式の取得による支出

△6

△1

配当金の支払額

△609

△551

非支配株主への配当金の支払額

△128

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,104

△1,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△860

833

現金及び現金同等物の期首残高

7,603

6,742

現金及び現金同等物の期末残高

6,742

7,575