チノー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,305

2,733

減価償却費

785

828

長期前払費用償却額

33

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△37

賞与引当金の増減額（△は減少）

195

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

△29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

12

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4

14

受取利息及び受取配当金

△71

△95

支払利息

7

9

助成金収入

△5

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△323

売上債権の増減額（△は増加）

△626

△401

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,937

△1,059

仕入債務の増減額（△は減少）

744

△745

前受金の増減額（△は減少）

796

△547

その他

△148

427

小計

2,073

782

利息及び配当金の受取額

71

95

利息の支払額

△7

△9

助成金の受取額

5

7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△524

△775

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,619

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,543

1,532

定期預金の預入による支出

△1,573

△502

有形固定資産の取得による支出

△416

△1,353

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△155

△93

投資有価証券の売却による収入

34

635

投資有価証券の取得による支出

－

△20

貸付けによる支出

△5

△27

貸付金の回収による収入

4

7

保険積立金の積立による支出

△71

△73

保険積立金の払戻による収入

122

44

その他

△50

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△564

81

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入金の返済による支出

△375

△459

長期借入れによる収入

1,500

200

自己株式の取得による支出

△0

△6

配当金の支払額

△389

△609

非支配株主への配当金の支払額

△78

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

655

△1,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,781

△860

現金及び現金同等物の期首残高

5,821

7,603

現金及び現金同等物の期末残高

7,603

6,742