日本光電工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,519 | 13,980 |
| 減価償却費 | 3,542 | 3,597 |
| のれん償却額 | 150 | 148 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 18 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 168 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △44 | △13 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 285 | △280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | △213 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | △279 | 274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △60 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,114 | 6,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,602 | △982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,905 | △8,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △942 | 1,142 |
| その他 | △333 | △571 |
| 小計 | 13,341 | 16,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 209 |
| 利息の支払額 | △12 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △3,687 | △6,222 |
| 和解金の支払額 | ― | △761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,819 | 9,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | △965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,794 | △3,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △456 | △485 |
| その他 | △131 | △123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,258 | △4,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △75 | △55 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,983 | △2,980 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,074 | △3,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △74 | △339 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,412 | 1,215 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,285 | 34,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,697 | 35,913 |
