日本光電工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,263

24,716

減価償却費

3,422

3,675

のれん償却額

68

116

有形固定資産除売却損益（△は益）

33

△669

無形固定資産除売却損益（△は益）

8

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△149

賞与引当金の増減額（△は減少）

284

△742

製品保証引当金の増減額（△は減少）

47

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△820

△802

受取利息及び受取配当金

△239

△314

支払利息

11

10

為替差損益（△は益）

△2,076

△1,868

投資有価証券評価損益（△は益）

345

46

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△3

売上債権の増減額（△は増加）

12,506

△4,753

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,557

△8,590

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,768

△2,465

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24

△975

その他

△131

199

小計

38,355

7,451

利息及び配当金の受取額

213

359

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△12,868

△10,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,699

△2,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

14

85

投資有価証券の取得による支出

△86

△359

有形固定資産の売却による収入

75

828

有形固定資産の取得による支出

△2,450

△7,458

無形固定資産の取得による支出

△484

△798

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

 △929

 △108

その他

△442

163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,303

△7,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25

30

自己株式の取得による支出

△2,400

△1,001

配当金の支払額

△4,842

△5,733

リース債務の返済による支出

△31

△30

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,300

△7,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,643

1,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,739

△16,107

現金及び現金同等物の期首残高

44,356

60,095

現金及び現金同等物の期末残高

 60,095

 43,988