日本光電工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,166

34,263

減価償却費

3,236

3,422

のれん償却額

1,307

68

減損損失

388

―

有形固定資産除売却損益（△は益）

70

33

無形固定資産除売却損益（△は益）

0

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,416

284

製品保証引当金の増減額（△は減少）

744

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50

△820

受取利息及び受取配当金

△199

△239

支払利息

8

11

為替差損益（△は益）

△342

△2,076

投資有価証券評価損益（△は益）

△3

345

投資有価証券売却損益（△は益）

△464

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△7,170

12,506

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,313

△7,557

仕入債務の増減額（△は減少）

430

△1,768

未払消費税等の増減額（△は減少）

△705

△24

その他

1,754

△131

小計

18,275

38,355

利息及び配当金の受取額

165

213

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△4,493

△12,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,945

25,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

841

14

投資有価証券の取得による支出

△159

△86

有形固定資産の売却による収入

14

75

有形固定資産の取得による支出

△2,923

△2,450

無形固定資産の取得による支出

△461

△484

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

―

 △929

その他

△257

△442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,946

△4,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

△25

自己株式の取得による支出

△1

△2,400

配当金の支払額

△2,979

△4,842

リース債務の返済による支出

△26

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,007

△7,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

451

1,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,442

15,739

現金及び現金同等物の期首残高

35,913

44,356

現金及び現金同等物の期末残高

 44,356

 60,095