日本光電工業

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日本光電工業のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									15,519	13,980
	減価償却費									3,542	3,597
	のれん償却額									150	148
	有形固定資産除売却損益（△は益）									93	18
	無形固定資産除売却損益（△は益）									0	3
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									37	50
	賞与引当金の増減額（△は減少）									155	168
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△44	△13
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）									285	△280
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									223	105
	受取利息及び受取配当金									△171	△213
	支払利息									9	10
	為替差損益（△は益）									△279	274
	投資有価証券評価損益（△は益）									△60	64
	投資有価証券売却損益（△は益）									△31	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,114	6,925
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△5,602	△982
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,905	△8,429
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△942	1,142
	その他									△333	△571
	小計									13,341	16,000
	利息及び配当金の受取額									178	209
	利息の支払額									△12	△9
	法人税等の支払額									△3,687	△6,222
	和解金の支払額									―	△761
	営業活動によるキャッシュ・フロー									9,819	9,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の売却による収入									164	67
	投資有価証券の取得による支出									△44	△965
	有形固定資産の売却による収入									5	5
	有形固定資産の取得による支出									△2,794	△3,106
	無形固定資産の取得による支出									△456	△485
	その他									△131	△123
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,258	△4,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△75	△55
	自己株式の取得による支出									△1	△0
	配当金の支払額									△2,983	△2,980
	リース債務の返済による支出									△14	△17
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,074	△3,054
現金及び現金同等物に係る換算差額										△74	△339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										3,412	1,215
現金及び現金同等物の期首残高										31,285	34,697
現金及び現金同等物の期末残高										34,697	35,913