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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,369
21,570
減価償却費
3,704
4,066
のれん償却額
149
124
減損損失
168
75
有形固定資産除売却損益（△は益）
12
23
無形固定資産除売却損益（△は益）
4
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
281
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△151
340
製品保証引当金の増減額（△は減少）
139
120
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△4,792
△1,044
受取利息及び受取配当金
△419
△573
支払利息
24
144
為替差損益（△は益）
△3,626
702
投資有価証券評価損益（△は益）
103
578
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
△2,027
売上債権の増減額（△は増加）
△4,088
716
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,859
2,452
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,933
△271
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,765
△676
その他
174
△1,618
小計
21,732
24,741
利息及び配当金の受取額
390
386
利息の支払額
△20
△91
法人税等の支払額
△6,495
△9,749
15,607
15,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
16
2,222
投資有価証券の取得による支出
△72
△60
有形固定資産の売却による収入
6
1
有形固定資産の取得による支出
△7,126
無形固定資産の取得による支出
△1,160
△1,583
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△18,869
△371
277
△5,208
△25,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
161
25,374
自己株式の取得による支出
△1,124
△10,001
配当金の支払額
△5,968
△5,100
リース債務の返済による支出
△36
△34
預け金の増減額（△は増加）
△7,687
△6,968
2,550
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,458
485
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,889
△6,816
現金及び現金同等物の期首残高
43,988
49,877
現金及び現金同等物の期末残高
43,061
