日本光電工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,716

29,369

減価償却費

3,675

3,704

のれん償却額

116

149

減損損失

―

168

有形固定資産除売却損益（△は益）

△669

12

無形固定資産除売却損益（△は益）

―

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△149

281

賞与引当金の増減額（△は減少）

△742

△151

製品保証引当金の増減額（△は減少）

24

139

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△802

△4,792

受取利息及び受取配当金

△314

△419

支払利息

10

24

為替差損益（△は益）

△1,868

△3,626

投資有価証券評価損益（△は益）

46

103

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△4,753

△4,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,590

3,859

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,465

△4,933

未払消費税等の増減額（△は減少）

△975

1,765

その他

199

174

小計

7,451

21,732

利息及び配当金の受取額

359

390

利息の支払額

△2

△20

法人税等の支払額

△10,322

△6,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,513

15,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

85

16

投資有価証券の取得による支出

△359

△72

有形固定資産の売却による収入

828

6

有形固定資産の取得による支出

△7,458

△3,626

無形固定資産の取得による支出

△798

△1,160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

△108

―

その他

163

△371

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,647

△5,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

161

自己株式の取得による支出

△1,001

△1,124

配当金の支払額

△5,733

△5,968

リース債務の返済による支出

△30

△36

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△750

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,485

△6,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,539

2,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,107

5,889

現金及び現金同等物の期首残高

60,095

43,988

現金及び現金同等物の期末残高

 43,988

 49,877