東亜ディーケーケーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,898 | 1,712 |
| 減価償却費 | 465 | 537 |
| 減損損失 | 52 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △63 | 45 |
| 退職給付費用 | 27 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △65 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11 | △11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | △453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △576 | △1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △9 | 27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △110 | △21 |
| 小計 | 2,076 | 789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 65 |
| 利息の支払額 | △5 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △626 | △542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | 307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △241 | △416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106 | △70 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 181 |
| その他 | △18 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366 | △374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | △550 | △550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △65 | △66 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △104 |
| 配当金の支払額 | △336 | △337 |
| リース債務の返済による支出 | △41 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △343 | △553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782 | △620 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,329 | 6,111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,111 | 5,491 |
