東亜ディーケーケーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,941 | 1,914 |
| 減価償却費 | 442 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △21 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △66 | 77 |
| 退職給付費用 | 48 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △30 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31 | △9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △55 | △24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △106 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △252 | △112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △71 | 88 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9 | △192 |
| 小計 | 1,805 | 2,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 31 |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △763 | △455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 1,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △303 | △321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 10 |
| その他 | △53 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350 | △451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | △550 | △690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △68 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △317 | △337 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △443 | △482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | 875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,174 | 4,454 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,454 | 5,329 |
