東亜ディーケーケー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,712

1,839

減価償却費

537

510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

△156

退職給付費用

23

73

受取利息及び受取配当金

△65

△77

支払利息

6

6

持分法による投資損益（△は益）

△11

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

△74

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

94

10

売上債権の増減額（△は増加）

△453

△598

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,324

△548

仕入債務の増減額（△は減少）

287

△617

その他の資産の増減額（△は増加）

27

△107

その他の負債の増減額（△は減少）

△21

368

小計

789

694

利息及び配当金の受取額

65

78

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△542

△601

営業活動によるキャッシュ・フロー

307

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

750

有形固定資産の取得による支出

△416

△2,337

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△52

△10

無形固定資産の取得による支出

△70

△132

投資有価証券の売却及び償還による収入

181

-

その他

△16

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△374

△1,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

550

550

短期借入金の返済による支出

△550

△550

長期借入れによる収入

-

100

長期借入金の返済による支出

△66

△68

自己株式の取得による支出

△104

△0

配当金の支払額

△337

△354

リース債務の返済による支出

△45

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△553

△376

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△620

△1,941

現金及び現金同等物の期首残高

6,111

5,491

現金及び現金同等物の期末残高

 5,491

 3,550