東亜ディーケーケーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,839 | 1,629 |
| 減価償却費 | 510 | 697 |
| 減損損失 | - | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △156 | △99 |
| 退職給付費用 | 73 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △75 |
| 支払利息 | 6 | 12 |
| 保険解約返戻金 | - | △12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10 | △9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △427 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △598 | 548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △548 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △617 | △264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △107 | 81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 368 | △125 |
| 小計 | 694 | 2,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 79 |
| 利息の支払額 | △6 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △601 | △450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 1,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,337 | △1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △93 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,729 | △596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | △550 | △550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68 | △65 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △354 | △414 |
| リース債務の返済による支出 | △54 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376 | 266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,941 | 1,507 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,491 | 3,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,550 | 5,057 |
