東亜ディーケーケー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,839

1,629

減価償却費

510

697

減損損失

-

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△156

△99

退職給付費用

73

△11

受取利息及び受取配当金

△77

△75

支払利息

6

12

保険解約返戻金

-

△12

持分法による投資損益（△は益）

△10

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△427

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

10

6

売上債権の増減額（△は増加）

△598

548

棚卸資産の増減額（△は増加）

△548

226

仕入債務の増減額（△は減少）

△617

△264

その他の資産の増減額（△は増加）

△107

81

その他の負債の増減額（△は減少）

368

△125

小計

694

2,222

利息及び配当金の受取額

78

79

利息の支払額

△6

△13

法人税等の支払額

△601

△450

営業活動によるキャッシュ・フロー

165

1,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の解約による収入

-

282

定期預金の払戻による収入

750

560

有形固定資産の取得による支出

△2,337

△1,387

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△10

△2

無形固定資産の取得による支出

△132

△93

長期前払費用の取得による支出

-

△391

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,729

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

550

550

短期借入金の返済による支出

△550

△550

長期借入れによる収入

100

800

長期借入金の返済による支出

△68

△65

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△354

△414

リース債務の返済による支出

△54

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△376

266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,941

1,507

現金及び現金同等物の期首残高

5,491

3,550

現金及び現金同等物の期末残高

 3,550

 5,057