中央製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △6,650 | 11,611 |
| 減価償却費 | 42,618 | 55,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △124 | △124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △151,668 | △12,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31,919 | △13,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8,900 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,661 | △9,147 |
| 支払利息 | 6,025 | 6,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,881 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | △3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △5,565 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △8,386 | - |
| 関係会社整理損 | - | 7,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,167 | 4,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,464 | △112,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △171,404 | 254,080 |
| その他 | 5,711 | △2,011 |
| 小計 | △143,604 | 185,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,661 | 9,147 |
| 利息の支払額 | △6,393 | △6,267 |
| 法人税等の支払額 | △3,966 | △1,878 |
| 法人税等の還付額 | 26,721 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △119,582 | 186,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △257 | △258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,757 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 154,679 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,110 | △39,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,964 | △29,150 |
| その他 | 3,843 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,199 | △59,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 配当金の支払額 | △15,390 | △8 |
| その他 | △126 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,482 | △100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608 | 5,197 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,708 | 131,791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,278,623 | 1,285,331 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,285,331 | 1,417,123 |
