中央製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 32,183 | △6,650 |
| 減価償却費 | 35,953 | 42,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,256 | △124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30,522 | △151,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △36,233 | △31,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | △8,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,318 | △7,661 |
| 支払利息 | 5,860 | 6,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,698 | △6,881 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △10,536 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △8,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,382 | 167,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,800 | 28,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △469,789 | △171,404 |
| その他 | △299,350 | 5,711 |
| 小計 | 336,971 | △143,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,318 | 7,661 |
| 利息の支払額 | △5,942 | △6,393 |
| 法人税等の支払額 | △49,568 | △3,966 |
| 法人税等の還付額 | - | 26,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,778 | △119,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △259 | △257 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 154,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,772 | △51,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,597 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,660 | △5,964 |
| その他 | 15,712 | 3,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,383 | 101,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 配当金の支払額 | △19,517 | △15,390 |
| その他 | △226 | △126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,743 | 24,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,146 | 608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,505 | 6,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,117 | 1,278,623 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,278,623 | 1,285,331 |
