中央製作所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 262,204 | 32,183 |
| 減価償却費 | 43,044 | 35,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △174 | △2,256 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48,603 | 30,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31,036 | △36,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △300 | 6,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,431 | △8,318 |
| 支払利息 | 5,735 | 5,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,022 | △3,698 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,124 | △10,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △603,182 | 833,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △21,609 | 222,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △96,095 | △469,789 |
| その他 | 190,916 | △299,350 |
| 小計 | △216,222 | 336,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,431 | 8,318 |
| 利息の支払額 | △5,732 | △5,942 |
| 法人税等の支払額 | △26,995 | △49,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △240,519 | 289,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △252 | △259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,283 | △26,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 10,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,744 | △5,660 |
| その他 | △241 | 15,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,313 | △6,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △19,455 | △19,517 |
| その他 | △374 | △226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,830 | △19,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,288 | △1,146 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △352,952 | 262,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,069 | 1,016,117 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,016,117 | 1,278,623 |
