中央製作所

(単位：千円)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△262,549

減価償却費

80,665

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,434

前払年金費用の増減額（△は増加）

9,222

受取利息及び受取配当金

△8,918

支払利息

6,267

関係会社清算損益（△は益）

△15,415

固定資産処分損益（△は益）

△233

売上債権の増減額（△は増加）

140,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△212,156

仕入債務の増減額（△は減少）

△153,922

その他

69,628

小計

△370,781

利息及び配当金の受取額

8,918

利息の支払額

△5,921

法人税等の支払額

△1,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

△369,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△294

有形固定資産の売却による収入

294

有形固定資産の取得による支出

△26,142

無形固定資産の取得による支出

△12,861

関係会社の整理による収入

43,268

その他

△3,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

809

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△712

配当金の支払額

△15,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△384,562

現金及び現金同等物の期首残高

1,363,623

現金及び現金同等物の期末残高

※ 979,060