中央製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△6,650

11,611

減価償却費

42,618

55,194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124

△124

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△151,668

△12,134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,919

△13,232

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,900

-

受取利息及び受取配当金

△7,661

△9,147

支払利息

6,025

6,292

持分法による投資損益（△は益）

△6,881

-

固定資産処分損益（△は益）

5

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,565

関係会社株式売却損益（△は益）

△8,386

-

関係会社整理損

-

7,631

売上債権の増減額（△は増加）

167,167

4,499

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,464

△112,080

仕入債務の増減額（△は減少）

△171,404

254,080

その他

5,711

△2,011

小計

△143,604

185,009

利息及び配当金の受取額

7,661

9,147

利息の支払額

△6,393

△6,267

法人税等の支払額

△3,966

△1,878

法人税等の還付額

26,721

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△119,582

186,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△257

△258

投資有価証券の売却による収入

-

8,757

関係会社株式の売却による収入

154,679

-

有形固定資産の取得による支出

△51,110

△39,063

有形固定資産の売却による収入

10

81

無形固定資産の取得による支出

△5,964

△29,150

その他

3,843

316

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,199

△59,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

-

配当金の支払額

△15,390

△8

その他

△126

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,482

△100

現金及び現金同等物に係る換算差額

608

5,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,708

131,791

現金及び現金同等物の期首残高

1,278,623

1,285,331

現金及び現金同等物の期末残高

 1,285,331

 1,417,123