中央製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

32,183

△6,650

減価償却費

35,953

42,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,256

△124

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

30,522

△151,668

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36,233

△31,919

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,450

△8,900

受取利息及び受取配当金

△8,318

△7,661

支払利息

5,860

6,025

持分法による投資損益（△は益）

△3,698

△6,881

固定資産処分損益（△は益）

△10,536

5

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△8,386

売上債権の増減額（△は増加）

833,382

167,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

222,800

28,464

仕入債務の増減額（△は減少）

△469,789

△171,404

その他

△299,350

5,711

小計

336,971

△143,604

利息及び配当金の受取額

8,318

7,661

利息の支払額

△5,942

△6,393

法人税等の支払額

△49,568

△3,966

法人税等の還付額

-

26,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

289,778

△119,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△259

△257

関係会社株式の売却による収入

-

154,679

有形固定資産の取得による支出

△26,772

△51,110

有形固定資産の売却による収入

10,597

10

無形固定資産の取得による支出

△5,660

△5,964

その他

15,712

3,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,383

101,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

40,000

配当金の支払額

△19,517

△15,390

その他

△226

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,743

24,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,146

608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

262,505

6,708

現金及び現金同等物の期首残高

1,016,117

1,278,623

現金及び現金同等物の期末残高

 1,278,623

 1,285,331