中央製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

262,204

32,183

減価償却費

43,044

35,953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△174

△2,256

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

48,603

30,522

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,036

△36,233

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△300

6,450

受取利息及び受取配当金

△8,431

△8,318

支払利息

5,735

5,860

持分法による投資損益（△は益）

△7,022

△3,698

固定資産処分損益（△は益）

1,124

△10,536

売上債権の増減額（△は増加）

△603,182

833,382

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,609

222,800

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,095

△469,789

その他

190,916

△299,350

小計

△216,222

336,971

利息及び配当金の受取額

8,431

8,318

利息の支払額

△5,732

△5,942

法人税等の支払額

△26,995

△49,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

△240,519

289,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△252

△259

有形固定資産の取得による支出

△47,283

△26,772

有形固定資産の売却による収入

208

10,597

無形固定資産の取得による支出

△43,744

△5,660

その他

△241

15,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,313

△6,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△19,455

△19,517

その他

△374

△226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,830

△19,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,288

△1,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△352,952

262,505

現金及び現金同等物の期首残高

1,369,069

1,016,117

現金及び現金同等物の期末残高

 1,016,117

 1,278,623