中央製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

127,795

262,204

減価償却費

44,538

43,044

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124

△174

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△69,761

48,603

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43,763

△31,036

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,200

△300

受取利息及び受取配当金

△7,488

△8,431

支払利息

5,562

5,735

持分法による投資損益（△は益）

△13,428

△7,022

固定資産処分損益（△は益）

167

1,124

売上債権の増減額（△は増加）

△94,341

△603,182

たな卸資産の増減額（△は増加）

△153,971

△21,609

仕入債務の増減額（△は減少）

244,812

△96,095

その他

182,166

190,916

小計

237,363

△216,222

利息及び配当金の受取額

7,488

8,431

利息の支払額

△5,560

△5,732

法人税等の支払額

△1,932

△26,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,358

△240,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△244

△252

有形固定資産の取得による支出

△23,207

△47,283

有形固定資産の売却による収入

28

208

無形固定資産の取得による支出

-

△43,744

その他

50

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,373

△91,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△30,768

△19,455

その他

△883

△374

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,652

△19,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

438

△1,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,771

△352,952

現金及び現金同等物の期首残高

1,186,298

1,369,069

現金及び現金同等物の期末残高

 1,369,069

 1,016,117