中央製作所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 147,523 | 282,645 |
| 減価償却費 | 48,595 | 51,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △248 | 7,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △41,210 | 2,179 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,162 | △16,120 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △106,467 | 37,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,838 | △9,172 |
| 支払利息 | 5,960 | 7,612 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △3,650 | 986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △38,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △260,852 | 251,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △252,006 | 69,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,092 | △208,679 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 270,513 | △41,860 |
| その他 | 53,079 | 150,843 |
| 小計 | 11,651 | 547,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,838 | 9,172 |
| 利息の支払額 | △6,004 | △7,903 |
| 法人税等の支払額 | △2,772 | △17,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,713 | 530,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 42,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △297 | △322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,375 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,434 | △244,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △690 | - |
| その他 | △186 | △319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,767 | △203,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △143 | △50 |
| 配当金の支払額 | △5 | △26,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,149 | △26,867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,330 | 300,717 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 979,060 | 1,065,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,065,391 | 1,366,109 |
