中央製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

△262,549

147,523

減価償却費

80,665

48,595

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△124

△248

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,434

△41,210

前払年金費用の増減額（△は増加）

9,222

△106,467

受取利息及び受取配当金

△8,918

△5,838

支払利息

6,267

5,960

関係会社清算損益（△は益）

△15,415

-

固定資産処分損益（△は益）

△233

△3,650

売上債権の増減額（△は増加）

140,189

△260,852

棚卸資産の増減額（△は増加）

△212,156

△252,006

仕入債務の増減額（△は減少）

△153,922

135,092

契約負債の増減額（△は減少）

184,767

270,513

その他

△115,138

74,241

小計

△370,781

11,651

利息及び配当金の受取額

8,918

5,838

利息の支払額

△5,921

△6,004

法人税等の支払額

△1,878

△2,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

△369,661

8,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

150,000

投資有価証券の取得による支出

△294

△297

有形固定資産の売却による収入

294

4,375

有形固定資産の取得による支出

△26,142

△35,434

無形固定資産の取得による支出

△12,861

△690

関係会社の整理による収入

43,268

-

その他

△3,456

△186

投資活動によるキャッシュ・フロー

809

117,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△40,000

自己株式の取得による支出

△712

△143

配当金の支払額

△15,349

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,061

△40,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

350

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△384,562

86,330

現金及び現金同等物の期首残高

1,363,623

979,060

現金及び現金同等物の期末残高

※ 979,060

※ 1,065,391