中央製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

147,523

282,645

減価償却費

48,595

51,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△248

7,223

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△41,210

2,179

製品保証引当金の増減額（△は減少）

21,162

△16,120

前払年金費用の増減額（△は増加）

△106,467

37,483

受取利息及び受取配当金

△5,838

△9,172

支払利息

5,960

7,612

固定資産処分損益（△は益）

△3,650

986

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△38,394

売上債権の増減額（△は増加）

△260,852

251,720

棚卸資産の増減額（△は増加）

△252,006

69,124

仕入債務の増減額（△は減少）

135,092

△208,679

契約負債の増減額（△は減少）

270,513

△41,860

その他

53,079

150,843

小計

11,651

547,049

利息及び配当金の受取額

5,838

9,172

利息の支払額

△6,004

△7,903

法人税等の支払額

△2,772

△17,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,713

530,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

150,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

42,512

投資有価証券の取得による支出

△297

△322

有形固定資産の売却による収入

4,375

-

有形固定資産の取得による支出

△35,434

△244,890

無形固定資産の取得による支出

△690

-

その他

△186

△319

投資活動によるキャッシュ・フロー

117,767

△203,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△40,000

-

自己株式の取得による支出

△143

△50

配当金の支払額

△5

△26,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,149

△26,867

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

86,330

300,717

現金及び現金同等物の期首残高

979,060

1,065,391

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,065,391

※ 1,366,109