アズビル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,044

32,118

減価償却費

4,847

4,954

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

53

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

0

△1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

339

424

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

841

1,196

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

17

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△10

2,422

受取利息及び受取配当金

△803

△872

支払利息

123

147

為替差損益（△は益）

△504

△475

固定資産除売却損益（△は益）

113

197

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△857

△2,676

関係会社株式売却損益（△は益）

－

5

事業再編損

218

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,055

△9,722

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,729

△7,736

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,541

943

その他の資産の増減額（△は増加）

△560

△208

その他の負債の増減額（△は減少）

△225

△43

小計

17,291

20,786

利息及び配当金の受取額

802

859

利息の支払額

△127

△124

法人税等の支払額

△7,845

△8,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,120

13,118

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,056

△3,743

定期預金の払戻による収入

3,221

3,574

有価証券の取得による支出

△15,800

△8,000

有価証券の売却による収入

18,300

12,700

信託受益権の取得による支出

△5,077

△1,035

信託受益権の売却による収入

7,412

889

有形固定資産の取得による支出

△8,877

△7,550

有形固定資産の売却による収入

12

13

無形固定資産の取得による支出

△1,368

△1,631

投資有価証券の取得による支出

－

△858

投資有価証券の売却による収入

1,240

3,289

関係会社株式の売却による収入

－

391

その他

3

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,990

△1,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

42

2,378

短期借入金の返済による支出

△1,171

△1,881

長期借入れによる収入

－

4,806

長期借入金の返済による支出

△39

△1,514

配当金の支払額

△8,419

△8,613

リース債務の返済による支出

△571

△568

非支配株主への配当金の支払額

△421

△575

自己株式の取得による支出

△10,003

△15,221

自己株式の売却による収入

－

1,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,584

△19,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,692

1,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,761

△6,658

現金及び現金同等物の期首残高

90,652

77,891

現金及び現金同等物の期末残高

※ 77,891

※ 71,232