アズビル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,442

28,134

減価償却費

4,166

4,461

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△277

△295

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,303

36

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△227

3

退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）

△763

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

350

353

賞与引当金の増減額（△は減少）

289

247

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△0

受取利息及び受取配当金

△701

△766

支払利息

135

141

為替差損益（△は益）

△148

134

固定資産除売却損益（△は益）

143

46

減損損失

86

22

退職給付制度終了損

3,210

243

関係会社株式評価損

－

42

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2,218

△776

売上債権の増減額（△は増加）

△3,017

8,556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,394

△427

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,005

△1,563

その他の資産の増減額（△は増加）

91

113

その他の負債の増減額（△は減少）

1,040

△859

小計

22,871

37,849

利息及び配当金の受取額

699

769

利息の支払額

△134

△142

法人税等の支払額

△7,324

△8,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,112

29,811

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,380

△3,163

定期預金の払戻による収入

2,171

3,037

有価証券の取得による支出

△27,900

△34,200

有価証券の売却による収入

27,200

33,805

信託受益権の取得による支出

△10,197

△9,353

信託受益権の売却による収入

10,649

9,223

有形固定資産の取得による支出

△5,705

△3,781

有形固定資産の売却による収入

83

62

無形固定資産の取得による支出

△940

△907

投資有価証券の取得による支出

△11

△6

投資有価証券の売却による収入

2,837

1,107

子会社出資金の取得による支出

△27

－

その他

145

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,075

△4,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

875

154

短期借入金の返済による支出

△1,169

△1,332

長期借入れによる収入

10

300

長期借入金の返済による支出

△52

△441

配当金の支払額

△6,353

△6,887

リース債務の返済による支出

△117

△404

非支配株主への配当金の支払額

△210

△232

自己株式の取得による支出

△5,002

△9,923

自己株式の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,024

△18,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

△518

△262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△505

6,609

現金及び現金同等物の期首残高

68,640

68,134

現金及び現金同等物の期末残高

※ 68,134

※ 74,743