アズビル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,118

41,884

減価償却費

4,954

6,044

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

71

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

△3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

424

407

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

42

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,196

956

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

83

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,422

△646

受取利息及び受取配当金

△872

△1,347

支払利息

147

271

為替差損益（△は益）

△475

△915

固定資産除売却損益（△は益）

197

92

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2,676

△1,972

関係会社株式売却損益（△は益）

5

－

移転補償金

－

△408

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△9,722

550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,736

△5,453

仕入債務の増減額（△は減少）

943

△4,970

その他の資産の増減額（△は増加）

△208

205

その他の負債の増減額（△は減少）

△43

3,059

小計

20,786

37,944

利息及び配当金の受取額

859

1,311

利息の支払額

△124

△292

法人税等の支払額

△8,402

△11,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,118

27,540

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,743

△5,065

定期預金の払戻による収入

3,574

4,222

有価証券の取得による支出

△8,000

△2,000

有価証券の売却による収入

12,700

6,000

信託受益権の取得による支出

△1,035

△1,207

信託受益権の売却による収入

889

1,214

有形固定資産の取得による支出

△7,550

△6,348

有形固定資産の売却による収入

13

12

無形固定資産の取得による支出

△1,631

△1,340

投資有価証券の取得による支出

△858

△605

投資有価証券の売却による収入

3,289

2,743

関係会社株式の売却による収入

391

－

その他

△16

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,977

△2,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,378

300

短期借入金の返済による支出

△1,881

△2,348

長期借入れによる収入

4,806

400

長期借入金の返済による支出

△1,514

△1,685

配当金の支払額

△8,613

△9,477

リース債務の返済による支出

△568

△634

非支配株主への配当金の支払額

△575

△574

自己株式の取得による支出

△15,221

△10,002

自己株式の売却による収入

1,495

1,633

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,694

△22,455

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,895

1,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,658

4,618

現金及び現金同等物の期首残高

77,891

71,232

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△255

現金及び現金同等物の期末残高

※ 71,232

※ 75,595