新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,076

6,821

減価償却費

4,735

5,548

有形固定資産除却損

48

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△167

187

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△379

△307

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△241

233

受取利息及び受取配当金

△406

△426

支払利息

216

245

社債発行費

53

－

売上債権の増減額（△は増加）

40

267

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31

△4,440

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,358

1,373

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,219

796

未収入金の増減額（△は増加）

△344

14

減損損失

1,586

－

新型コロナウイルス感染症による損失

147

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△333

△1,032

その他

△462

△361

小計

△3,191

8,969

利息及び配当金の受取額

419

463

利息の支払額

△216

△245

法人税等の支払額

△629

△896

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,618

8,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,197

△8,931

有形固定資産の売却による収入

326

324

無形固定資産の取得による支出

△184

△155

投資有価証券の取得による支出

△49

－

投資有価証券の売却による収入

507

1,143

その他

△78

△289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,675

△7,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

15,000

8,300

長期借入金の返済による支出

△4,525

△5,125

社債の発行による収入

1,946

－

社債の償還による支出

△1,475

△1,525

自己株式の取得による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△364

△374

配当金の支払額

△643

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,936

1,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

△333

858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308

2,515

現金及び現金同等物の期首残高

26,337

26,646

現金及び現金同等物の期末残高

26,646

29,161