新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,125

△5,076

減価償却費

5,176

4,735

有形固定資産除却損

27

48

賞与引当金の増減額（△は減少）

△179

△167

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△413

△379

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△201

△241

受取利息及び受取配当金

△519

△406

支払利息

199

216

社債発行費

5

53

売上債権の増減額（△は増加）

110

40

たな卸資産の増減額（△は増加）

346

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

933

△1,358

未収消費税等の増減額（△は増加）

241

△1,219

未収入金の増減額（△は増加）

△9

△344

減損損失

472

1,586

新型コロナウイルス感染症による損失

－

147

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△333

その他

△920

△462

小計

6,394

△3,191

利息及び配当金の受取額

517

419

利息の支払額

△204

△216

法人税等の支払額

△878

△629

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,828

△3,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,048

△6,197

有形固定資産の売却による収入

21

326

無形固定資産の取得による支出

△212

△184

投資有価証券の取得による支出

－

△49

投資有価証券の売却による収入

－

507

その他

△410

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,649

△5,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,000

15,000

長期借入金の返済による支出

△5,750

△4,525

社債の発行による収入

－

1,946

社債の償還による支出

△980

△1,475

自己株式の取得による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△315

△364

配当金の支払額

△1,287

△643

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,335

9,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,167

308

現金及び現金同等物の期首残高

32,505

26,337

現金及び現金同等物の期末残高

26,337

26,646