新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,098

5,731

減価償却費

4,519

4,971

有形固定資産除却損

21

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

204

△21

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,055

△1,723

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125

37

受取利息及び受取配当金

△445

△539

支払利息

312

238

社債発行費

63

62

売上債権の増減額（△は増加）

△150

△9

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,847

△4,059

仕入債務の増減額（△は減少）

406

1,101

未収消費税等の増減額（△は増加）

△282

△378

未収入金の増減額（△は増加）

△127

17

減損損失

65

85

その他

1,197

△394

小計

10,106

5,156

利息及び配当金の受取額

458

565

利息の支払額

△305

△239

法人税等の支払額

△923

△1,988

その他

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,335

3,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,091

△5,989

有形固定資産の売却による収入

37

5

無形固定資産の取得による支出

△751

△320

投資有価証券の取得による支出

△20

－

投資有価証券の売却による収入

3

0

その他

△1

428

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,823

△5,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,500

2,500

長期借入金の返済による支出

△7,289

△7,475

社債の発行による収入

2,436

2,437

社債の償還による支出

△150

△500

自己株式の取得による支出

△8

△2

リース債務の返済による支出

△226

△277

配当金の支払額

△1,287

△1,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,025

△4,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

△132

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,353

△7,120

現金及び現金同等物の期首残高

38,271

39,625

現金及び現金同等物の期末残高

39,625

32,505