新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,812

7,098

減価償却費

4,764

4,519

社債発行費

43

63

減損損失

14

65

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

204

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△714

△1,055

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△134

125

受取利息及び受取配当金

△386

△445

支払利息

410

312

売上債権の増減額（△は増加）

63

△150

たな卸資産の増減額（△は増加）

986

△1,847

未収消費税等の増減額（△は増加）

401

△282

未収入金の増減額（△は増加）

131

△127

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,033

406

有形固定資産除却損

89

21

その他

△1,599

1,197

小計

7,833

10,106

利息及び配当金の受取額

380

458

利息の支払額

△420

△305

法人税等の支払額

△181

△923

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,612

9,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△20

投資有価証券の売却による収入

－

3

有形固定資産の取得による支出

△3,192

△4,091

有形固定資産の売却による収入

467

37

無形固定資産の取得による支出

△646

△751

その他

△164

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,537

△4,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

－

長期借入れによる収入

5,000

3,500

長期借入金の返済による支出

△7,419

△7,289

社債の発行による収入

1,956

2,436

社債の償還による支出

△2,475

△150

自己株式の取得による支出

△3

△8

リース債務の返済による支出

△201

△226

配当金の支払額

△1,287

△1,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,430

△3,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

△278

△132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△633

1,353

現金及び現金同等物の期首残高

38,905

38,271

現金及び現金同等物の期末残高

38,271

39,625