新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

166

4,959

減価償却費

5,070

4,841

社債発行費

13

43

減損損失

38

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△93

△17

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,666

△714

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△465

△132

受取利息及び受取配当金

△377

△389

支払利息

497

410

売上債権の増減額（△は増加）

2,540

7

たな卸資産の増減額（△は増加）

117

1,023

未収消費税等の増減額（△は増加）

△259

410

未収入金の増減額（△は増加）

48

134

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,177

△1,043

有形固定資産除却損

37

91

その他

2,928

△1,608

小計

12,752

8,029

利息及び配当金の受取額

450

383

利息の支払額

△498

△420

法人税等の支払額

△2,282

△203

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,420

7,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△200

－

投資有価証券の売却による収入

11

－

有形固定資産の取得による支出

△5,526

△3,231

有形固定資産の売却による収入

29

484

無形固定資産の取得による支出

△294

△649

その他

97

△172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,884

△3,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

△0

長期借入れによる収入

6,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△7,630

△7,419

社債の発行による収入

486

1,956

社債の償還による支出

△400

△2,475

自己株式の取得による支出

△5

△3

リース債務の返済による支出

△284

△201

配当金の支払額

△1,030

△1,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,864

△4,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

△814

△422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

857

△633

現金及び現金同等物の期首残高

38,047

38,905

現金及び現金同等物の期末残高

38,905

38,271