新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,861

166

減価償却費

5,157

5,070

社債発行費

14

13

減損損失

－

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

△93

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,518

3,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

872

△465

受取利息及び受取配当金

△346

△377

支払利息

604

497

売上債権の増減額（△は増加）

2,551

2,540

たな卸資産の増減額（△は増加）

975

117

未収消費税等の増減額（△は増加）

△742

△259

未収入金の増減額（△は増加）

148

48

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,792

△1,177

有形固定資産除却損

97

37

その他

△3,044

2,928

小計

13,846

12,752

利息及び配当金の受取額

399

450

利息の支払額

△611

△498

法人税等の支払額

△4,607

△2,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,027

10,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△200

投資有価証券の売却による収入

3

11

関係会社出資金の払込による支出

△102

－

有形固定資産の取得による支出

△5,982

△5,526

有形固定資産の売却による収入

76

29

無形固定資産の取得による支出

△266

△294

その他

△13

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,285

△5,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

0

長期借入れによる収入

6,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△7,964

△7,630

社債の発行による収入

485

486

社債の償還による支出

△3,400

△400

自己株式の取得による支出

△4

△5

リース債務の返済による支出

△627

△284

配当金の支払額

△1,030

△1,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,540

△2,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,198

△814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,601

857

現金及び現金同等物の期首残高

39,803

38,047

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

845

－

現金及び現金同等物の期末残高

38,047

38,905