新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,375

7,861

減価償却費

4,559

5,157

社債発行費

－

14

減損損失

20

－

関係会社株式売却損益（△は益）

17

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

363

△31

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

2,518

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,138

872

受取利息及び受取配当金

△306

△346

支払利息

736

604

受取保険金

△453

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,025

2,551

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,086

975

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△742

未収入金の増減額（△は増加）

△407

148

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,019

△2,792

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

－

有形固定資産除却損

101

97

その他

3,083

△3,044

小計

14,098

13,846

利息及び配当金の受取額

341

399

利息の支払額

△750

△611

保険金の受取額

453

－

法人税等の支払額

△997

△4,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,145

9,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

105

3

関係会社出資金の払込による支出

－

△102

関係会社株式の取得による支出

△1,705

－

関係会社株式の売却による収入

200

－

有形固定資産の取得による支出

△3,976

△5,982

有形固定資産の売却による収入

114

76

無形固定資産の取得による支出

△231

△266

その他

338

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,155

△6,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△284

0

長期借入れによる収入

2,500

6,000

長期借入金の返済による支出

△5,706

△7,964

社債の発行による収入

－

485

社債の償還による支出

△400

△3,400

自己株式の取得による支出

△1,275

△4

リース債務の返済による支出

△704

△627

配当金の支払額

△448

△1,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,319

△6,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

984

1,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,654

△2,601

現金及び現金同等物の期首残高

37,148

39,803

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

845

現金及び現金同等物の期末残高

39,803

38,047