新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,421

11,375

減価償却費

4,358

4,559

減損損失

7

20

関係会社株式売却損益（△は益）

－

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

363

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,009

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,138

受取利息及び受取配当金

△307

△306

支払利息

771

736

受取保険金

△1,133

△453

売上債権の増減額（△は増加）

969

△2,025

たな卸資産の増減額（△は増加）

△405

△1,086

未収消費税等の増減額（△は増加）

174

－

未収入金の増減額（△は増加）

468

△407

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,879

△3,019

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

1

有形固定資産除却損

127

101

その他

△907

3,083

小計

6,665

14,098

利息及び配当金の受取額

368

341

利息の支払額

△779

△750

保険金の受取額

1,964

453

法人税等の支払額

△806

△997

法人税等の還付額

244

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,657

13,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

105

関係会社株式の取得による支出

△701

△1,705

関係会社株式の売却による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△5,721

△3,976

有形固定資産の売却による収入

184

114

無形固定資産の取得による支出

△122

△231

その他

△554

338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,915

△5,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

194

△284

長期借入れによる収入

11,000

2,500

長期借入金の返済による支出

△4,702

△5,706

社債の償還による支出

△5,400

△400

自己株式の取得による支出

△1

△1,275

リース債務の返済による支出

△749

△704

配当金の支払額

△448

△448

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107

△6,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

747

984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,382

2,654

現金及び現金同等物の期首残高

35,255

37,148

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

511

－

現金及び現金同等物の期末残高

37,148

39,803