新電元工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,506

△1,754

減価償却費

5,528

5,379

事業構造改善費用

－

1,412

賞与引当金の増減額（△は減少）

△125

△36

製品保証引当金の増減額（△は減少）

27

△877

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125

△407

受取利息及び受取配当金

△740

△1,019

支払利息

290

369

売上債権の増減額（△は増加）

2,059

△284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,590

1,227

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,305

△3,543

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△611

未払消費税等の増減額（△は減少）

144

13

未収入金の増減額（△は増加）

△87

109

減損損失

151

－

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△182

その他

△499

△758

小計

3,233

△963

利息及び配当金の受取額

747

1,026

利息の支払額

△288

△370

法人税等の支払額

△1,485

△1,528

事業構造改善費用の支払額

－

△343

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,206

△2,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,290

△4,624

有形固定資産の売却による収入

26

37

無形固定資産の取得による支出

△157

△136

投資有価証券の売却による収入

2,716

184

その他

△72

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,776

△4,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,800

10,000

長期借入金の返済による支出

△5,895

△7,495

社債の償還による支出

△1,504

△1,027

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△311

△322

配当金の支払額

△1,340

△1,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252

△186

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,015

951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,193

△5,942

現金及び現金同等物の期首残高

25,147

26,340

現金及び現金同等物の期末残高

26,340

20,397