横河電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,428

25,759

減価償却費

16,126

18,032

のれん償却額

880

759

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52

△433

賞与引当金の増減額（△は減少）

940

619

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

406

678

受取利息及び受取配当金

△2,323

△2,266

支払利息

330

610

持分法による投資損益（△は益）

△1,086

△1,405

投資有価証券売却損益（△は益）

△716

△26

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,576

△1,468

固定資産売却損益（△は益）

△19

△504

固定資産除却損

365

286

事業譲渡損益（△は益）

-

△823

ソフトエラー対策強化引当金繰入額

-

3,478

減損損失

113

9,507

売上債権の増減額（△は増加）

△15,733

△13,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,017

△2,872

仕入債務の増減額（△は減少）

1,860

△402

未払費用の増減額（△は減少）

91

1,409

その他

2,105

2,310

小計

31,228

40,209

利息及び配当金の受取額

2,184

2,310

利息の支払額

△337

△612

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,664

△10,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,410

31,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,561

定期預金の払戻による収入

1,568

368

有形固定資産の取得による支出

△7,890

△9,925

有形固定資産の売却による収入

174

867

無形固定資産の取得による支出

△5,593

△7,090

事業譲渡による収入

-

902

投資有価証券の取得による支出

△1,392

△1,696

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,100

45

関係会社株式の取得による支出

-

△759

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△194

△1,550

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

8,027

2,287

その他

112

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,088

△18,182

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,481

△1,615

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

-

30,000

長期借入金の返済による支出

△176

△10,264

リース債務の返済による支出

△507

△2,790

配当金の支払額

△8,008

△9,072

非支配株主への配当金の支払額

△773

△1,316

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△354

その他

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,988

4,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

△469

△3,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,864

13,957

現金及び現金同等物の期首残高

75,836

85,701

現金及び現金同等物の期末残高

85,701

99,658