横河電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,426

41,936

減価償却費

14,485

15,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,246

419

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,430

2,163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

817

252

受取利息及び受取配当金

△2,219

△2,346

支払利息

1,833

927

持分法による投資損益（△は益）

△366

△687

投資有価証券売却損益（△は益）

△784

△831

持分変動損益（△は益）

△311

-

借地権等売却損益（△は益）

△9,416

-

固定資産売却損益（△は益）

8

△799

固定資産除却損

493

412

事業構造改善費用

15,951

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,880

△843

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,348

△2,532

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,982

3,657

その他

△1,309

508

小計

50,039

57,359

利息及び配当金の受取額

2,266

2,293

利息の支払額

△1,795

△1,096

移籍に伴う補償金の支払額

△2,905

-

特別退職金等の支払額

△131

△15,852

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,178

△10,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,293

31,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△481

△65

定期預金の払戻による収入

725

971

有形固定資産の取得による支出

△8,091

△7,157

有形固定資産の売却による収入

177

2,249

無形固定資産の取得による支出

△5,655

△6,735

借地権等の売却による収入

9,525

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

610

1,621

子会社株式及び出資金の取得による支出

△581

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,485

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

806

-

その他

1,119

706

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,844

△10,894

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,240

2,230

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△12,221

△46,621

自己株式の売却による収入

-

13,362

自己株式の取得による支出

△4

△4

配当金の支払額

△3,085

△4,876

非支配株主への配当金の支払額

△1,237

△964

非支配株主からの払込みによる収入

721

274

その他

△95

△287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,163

△26,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,579

△3,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,865

△9,800

現金及び現金同等物の期首残高

55,857

74,722

現金及び現金同等物の期末残高

※ 74,722

※ 64,922