横河電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

87,760

78,527

減価償却費

20,272

21,064

減損損失

11,473

3,987

のれん償却額

2,298

1,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△782

△759

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,476

△810

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

378

629

受取利息及び受取配当金

△2,844

△3,917

支払利息

1,179

1,214

持分法による投資損益（△は益）

△3,163

△2,058

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,990

△645

固定資産売却損益（△は益）

△29

△1,680

投資有価証券評価損益（△は益）

1,041

3,130

退職給付制度終了損

107

1,338

売上債権の増減額（△は増加）

△17,364

10,214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,103

5,256

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,819

1,566

未払金の増減額（△は減少）

1,203

△891

未払費用の増減額（△は減少）

175

954

その他

2,120

△5,856

小計

82,390

113,062

利息及び配当金の受取額

3,789

3,751

利息の支払額

△1,143

△1,267

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△21,203

△16,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,833

99,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,862

△11,313

定期預金の払戻による収入

8,973

6,984

有形固定資産の取得による支出

△8,718

△10,845

有形固定資産の売却による収入

152

6,628

無形固定資産の取得による支出

△15,410

△16,069

投資有価証券の取得による支出

△1,276

△782

投資有価証券の売却及び償還による収入

28,266

796

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,471

その他

△469

432

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,653

△28,639

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△225

△23

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△25,000

-

長期借入れによる収入

20,000

14

長期借入金の返済による支出

△20,110

△17

リース債務の返済による支出

△2,556

△3,821

配当金の支払額

△8,982

△13,521

自己株式の取得による支出

△17,947

△4,046

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

-

△960

非支配株主への配当金の支払額

△2,757

△3,861

その他

83

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,496

△26,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,060

680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,050

44,828

現金及び現金同等物の期首残高

116,378

134,428

現金及び現金同等物の期末残高

※ 134,428

※ 179,257