ＡＫＩＢＡホールディングス

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ＡＫＩＢＡホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△249,248	103,279
減価償却費	7,471	26,163
減損損失	243,826	16,321
のれん償却額	104,495	21,545
負ののれん発生益	△10,667	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19,322	△29,901
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,280	△2,593
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	148	2,995
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△1,700	△902
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,000	－
関係会社株式評価損	－	4,899
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△30,023
受取利息及び受取配当金	△72	△109
支払利息	5,569	5,684
為替差損益（△は益）	△463	△1,075
過年度決算訂正関連費用	－	86,895
解約違約金	－	4,489
受取保険金	－	△10,000
売上債権の増減額（△は増加）	△168,125	△365,877
たな卸資産の増減額（△は増加）	△136,383	△257,150
仕入債務の増減額（△は減少）	16,743	242,832
未収入金の増減額（△は増加）	53,477	△34,069
前渡金の増減額（△は増加）	761	△5,057
出資金の増減額（△は増加）	5,571	7,072
未払費用の増減額（△は減少）	18,008	13,880
前受金の増減額（△は減少）	△216	146
長期未収入金の増減額(△は増加)	△21,732	25,110
長期未払金の増減額（△は減少）	27,464	△27,464
預り保証金の増減額（△は減少）	10,000	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,053	△8,851
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	1,780	△725
その他	△8,792	18,984
小計	△75,427	△193,501
利息及び配当金の受取額	72	109
利息の支払額	△5,473	△5,222
法人税等の還付額	－	55,760
法人税等の支払額	△118,684	△109,413
過年度決算訂正関連費用の支払額	－	△86,895
解約違約金の支払額	－	△4,489
保険金の受取額	－	10,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	△199,512	△333,652


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,924	△25,733
無形固定資産の取得による支出	△32,130	△7,560
敷金及び保証金の差入による支出	－	△6,119
保険積立金の解約による収入	－	16,914
保険積立金の積立による支出	△20,569	△15,481
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△9,058	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	36,175	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	47,338
定期預金の預入による支出	△3,204	△2,400
定期預金の払戻による収入	30,009	－
その他	42	284
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,660	7,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△30,000	792,365
長期借入れによる収入	400,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△249,233	△281,690
自己株式の取得による支出	△161	△237
財務活動によるキャッシュ・フロー	120,605	610,437
現金及び現金同等物に係る換算差額	△10	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△83,578	284,026
現金及び現金同等物の期首残高	815,833	732,255
現金及び現金同等物の期末残高	732,255	1,016,281